Funciones de la plataforma
Cada función, pensada para decisiones de tesorería más rápidas
Explore en detalle cómo Custodencia conecta sus datos financieros, detecta riesgos y sugiere movimientos de tesorería sin depender de hojas de cálculo dispersas.
Visión general
Una capa de inteligencia sobre sus datos financieros existentes
Custodencia se conecta a las fuentes de datos que su empresa ya utiliza —bancos, ERP y hojas de control— y organiza esa información en indicadores claros de liquidez, riesgo y proyección. No sustituye a su equipo financiero: le da herramientas para trabajar con menos incertidumbre.
Funciones principales
Lo que incluye la plataforma
Cuatro bloques funcionales que cubren la conexión de datos, el análisis, la proyección y la generación de informes.
Conexión y consolidación de datos
Integre cuentas bancarias, sistemas de gestión y archivos de control interno en un único repositorio ordenado, sin duplicar tareas manuales de carga.
- Sincronización periódica de saldos y movimientos
- Normalización de formatos entre distintas fuentes
- Historial consultable por rango de fechas
Panel de indicadores de liquidez
Visualice la posición de caja actual y su evolución reciente en un panel diseñado para lecturas rápidas antes de una reunión o cierre de mes.
- Vista consolidada por cuenta y por periodo
- Comparativa frente a periodos anteriores
- Filtros por unidad de negocio o centro de coste
Alertas de desviación
Reciba avisos cuando un indicador se aleje de los umbrales definidos por su equipo, para actuar antes de que un problema de caja se agrave.
- Umbrales configurables por cuenta o categoría
- Registro de alertas anteriores y su resolución
- Notificaciones dentro del propio panel
Informes de tesorería
Genere informes estructurados para presentar a dirección, socios o entidades financieras, con los datos ya organizados y listos para exportar.
- Plantillas de informe reutilizables
- Exportación en formatos habituales de oficina
- Anotaciones y comentarios por sección
Cómo se implementa
Del primer acceso al uso diario
Un proceso ordenado en cuatro etapas para poner en marcha la plataforma sin interrumpir la operativa habitual de su equipo.
Primera etapa
Conexión de fuentes de datos
Se vinculan las cuentas bancarias y sistemas internos relevantes para que la plataforma comience a recopilar la información necesaria para los indicadores.
Segunda etapa
Configuración de umbrales e informes
Su equipo define los umbrales de alerta y el formato de los informes periódicos que necesita, adaptados a la estructura de su empresa.
Tercera etapa
Revisión conjunta del panel
Se revisa el panel con su equipo para confirmar que los indicadores reflejan correctamente la realidad de la tesorería antes de pasar al uso continuo.
Cuarta etapa
Uso y seguimiento continuo
La plataforma queda en funcionamiento diario, con alertas activas e informes disponibles para consulta o exportación cuando se necesiten.
Control y gobierno de datos
Pensado para el día a día financiero
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Acceso por roles
Distintos niveles de acceso para dirección, finanzas y colaboradores externos, según lo que necesite ver cada persona.
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Trazabilidad de cambios
Cada ajuste de configuración queda registrado, de modo que el equipo puede revisar qué se modificó y cuándo.
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Datos organizados por periodo
La información se conserva ordenada por fechas, facilitando comparativas y auditorías internas posteriores.
¿Necesita ver la plataforma en funcionamiento?
Solicite un diagnóstico inicial y le mostraremos cómo se vería el panel aplicado a la información de su empresa.
Solicitar diagnósticoPonga en orden la tesorería de su empresa
Converse con nuestro equipo sobre las funciones más relevantes para su caso y reciba una propuesta ajustada a su operativa.
Solicitar diagnósticoSin compromiso. La implementación final depende de una evaluación previa de sus fuentes de datos.